附件1：

兴国县金融服务中心2022年度部门决算

目    录

第一部分  兴国县金融服务中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  兴国县金融服务中心概况

一、部门主要职能

（一）根据兴国县机构编制委员会《关于成立兴国县金融工作局的通知》（兴编字〔2013〕30号）文件精神，成立兴国县金融工作局，为县人民政府直属正科级全额拨款事业部门。主要职责是：

（一）拟定我县落实国家金融政策的实施意见，督促驻县金融机构落实好国家、省、市和县委、县政府的决策部署，协调和支持各金融机构创新业务，加大对地方经济和社会发展的支持。

（二）研究拟订全县金融发展中长期规划和工作计划；研究分析经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进我县金融业发展的政策建议。

（三）负责全县企业上市工作，指导和推动拟上市公司资产重组及融资；协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作。

（四）承担对地方金融机构的相关业务管理工作，参与对地方金融机构及其高管人员的业绩考核。对县属金融企业高管人员的提名、任免提出意见。

（五）指导全县小额贷款公司的设立初审和监管工作，负责辖区内小额贷款公司日常监管工作。

（六）负责融资性担保机构和其他地方金融中介组织的设立审检报批和业务监管。

（七）协助金融监管机构对地方金融机构及金融行业自律组织的监管；负责组织实施县政府对地方金融机构和地方金融中介组织的管理；负责与驻县金融机构的联系。

（八）协助推进地方金融机构的政策重组；指导和推进金融市场体系建设；指导和推进农村金融政策和发展。

（九）配合协助省、市政府金融办对驻县省、市属金融企业进行监管。

（十）配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动，防范和化解金融风险。

（十一）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的部门共1个，包括：兴国县金融服务中心本级。

本部门年年末实有人数27人，其中在职人员27人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  年度部门决算表

第三部分  年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门年度收入总计482.27万元，其中年初结转和结余0  万元，较2021年减少857.67万元，下降100%；本年收入合计482.27万元，较2021年减少498.25万元，下降50.81 %，主要原因是：项目减少，项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入482.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门年度支出总计482.27万元，其中本年支出合计482.27万元，较2021年减少1355.9万元，下降73.76%，主要原因是：项目减少，项目资金减少。年末结转和结余0 万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：按照国发5号文件执行，年末财政收回结余指标。

本年支出的具体构成为：基本支出249.11万元，占51.65%；项目支出233.16万元，占48.35%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属部门补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门年度财政拨款本年支出年初预算数为1246.3万元，决算数为476.99万元，完成全年预算的38.27%。其中：

（一）金融支出年初预算数为1201.27万元，决算数为  395.63万元，完成年初预算的32.93%，主要原因是：产业扶贫项目减少，项目资金减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为20.57万元，决算数为28.97万元，完成年初预算的140.84%，主要原因是：年中人员变动。

（三）卫生健康支出年初预算数为6.49万元，决算数为13万元，完成年初预算的200.31%，主要原因是：年中人员变动。

（四）住房保障支出年初预算数为17.97万元，决算数为26.11万元，完成年初预算的145.30%，主要原因是：年中人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门年度一般公共预算财政拨款基本支出249.11万元，其中：

（一）工资福利支出214.47万元，较2021年增加158.89  万元，增长285.88%，主要原因是：年中人员变动。

（二）商品和服务支出34.64万元，较2021年增加5.41万元，增长18.51 %，主要原因是：年中人员变动，办公消耗增多。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3万元，决算数为2.3万元，完成全年预算的76.67%，决算数较2021年增加1.64万元，增长248.48%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为3万元，决算数为2.3万元，完成全年预算的76.67%，决算数较2021年增加1.64  万元，增长248.48 %，主要原因是招商引资力度加大，商务接待增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，反对浪费，进一步压缩开支，坚持过紧日子。全年国内公务接待  20批，累计接待180人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未发生公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政部门或参照公务员法管理事业部门，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开表《国有资产占用情况表》。

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金200万元，占项目支出总额的85.78%。    

组织对“2022年银行考核奖励资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出200万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出482.27万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看部门能够积极履行职责职能，能够严格按照财经法律法规及相关制度，对资金进行管理和使用，强化资金效能，确保资金绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映2022年县域经济发展银行考核自评结果。

2022年县域经济发展银行考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县域经济发展银行考核项目绩效自评得分为98分以上。主要产出和效果：充分发挥考核指挥棒的作用，对我县范围内支持本地经济发展的金融机构按照文件考核指标给与奖励。发现的问题及原因：一是部门业务人员对绩效评价工作的开展还不太精通。下一步改进措施：一是部门部门督促相关人员加强自身业务学习，工作上要强化沟通对接，默契配合，共同把绩效评价工作做好；二是希望有关部门能对部门加强预算绩效评价方面的业务培训与指导。

（三）部门评价项目绩效评价情况

2022年县域经济发展银行考核项目自评表

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件