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兴国县城市管理监察大队2020年度单位决算

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兴国县城市管理监察大队2020年度单位决算

   

第一部分 兴国县城市管理监察大队单位概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 兴国县城市管理监察大队单位概况

一、单位主要职责

根据有关文件规定,本单位主要职责:为城市美化提供市容管理保障,负责建筑物外观管理、户外广告设置与外观管理、道路容貌管理、广场容貌管理、交通工具密闭运输与外观情况管理、文明施工管理等。

二、单位基本情况

本单位2020年编制数33人,现有在编数30人、离退休5人、临聘人员150人、遗属4人,大队内设有一室,七个中队,即:办公室、综合整治4个中队、高铁1个中队、油烟1个中队、散体运输1个中队。

第二部分兴国县城市管理监察大队2020年单位决算表

收入支出决算总表

金额单位:元

编制单位:兴国县城市管理监察大队       2020年度

公开01

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

3

   

6

一、一般公共预算财政拨款收入

1

11187886.59

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

0.00

9

九、卫生健康支出

39

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

10769468.09

12

十二、农林水支出

42

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

19

十九、住房保障支出

49

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

22

二十二、其他支出

52

0.00

23

二十三、债务还本支出

53

0.00

24

二十四、债务付息支出

54

0.00

25

55

本年收入合计

26

11187886.59

本年支出合计

56

10769468.09

用事业基金弥补收支差额

27

0.00

结余分配                

57

0.00

年初结转和结余

28

340230.48

年末结转和结余                               

58

758648.98

29

                            

59

总计

30

11528117.07

总计

60

11528117.07

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位:元

编制单位:兴国县城市管理监察大队

2020年度

公开02

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

11,187,886.59

11,187,886.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

11,187,886.59

11,187,886.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

11,187,886.59

11,187,886.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

11,187,886.59

11,187,886.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位:元

编制单位:兴国县城市管理监察大队

2020年度

公开03

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10,769,468.09

10,769,468.09

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

10,769,468.09

10,769,468.09

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

10,769,468.09

10,769,468.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

10,769,468.09

10,769,468.09

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位:元

编制单位:兴国县城市管理监察大队

公开04

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

3

   

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

11187886.59

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

39

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

10,769,468.09

10,769,468.09

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

25

55

本年收入合计

26

11,187,886.59

本年支出合计

56

10,769,468.09

10,769,468.09

0.00

年初财政拨款结转和结余

27

340,230.48

年末财政拨款结转和结余

57

758,648.98

758,648.98

0.00

一、一般公共预算财政拨款

28

340,230.48

58

二、政府性基金预算财政拨款

29

0.00

59

总计

30

11528117.07

总计

60

11528117.07

11528117.07

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:元

编制单位:兴国县城市管理监察大队

2020年度

公开05

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

10,769,468.09

10,769,468.09

0.00

212

城乡社区支出

10,769,468.09

10,769,468.09

0.00

21201

城乡社区管理事务

10,769,468.09

10,769,468.09

0.00

2120104

城管执法

10,769,468.09

10,769,468.09

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:元

编制单位:兴国县城市管理监察大队

2020年度

公开06

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

6,109,017.11

302

商品和服务支出

4,062,250.98

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

1,474,094.56

30201

办公费

370,500.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

197,305.44

30202

印刷费

35,000.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

82,112.00

30203

咨询费

30,000.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

98,200.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

620,000.00

30205

水费

3,500.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,209,417.68

30206

电费

30,000.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

132,118.86

30207

邮电费

15,000.00

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

402,421.68

30208

取暖费

280,800.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

78,500.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

179,252.29

30211

差旅费

336,800.00

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

350,000.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

1,635,594.60

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

598,200.00

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

30,000.00

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

28,200.00

30225

专用燃料费

700,000.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

400,000.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

80,000.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

463,300.00

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

350,000.00

30229

福利费

450,000.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

63,200.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

0.00

31204

费用补贴

0.00

140,000.00

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

504,150.98

31299

其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

6,707,217.11

公用支出合计

4062250.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位:元

编制单位:兴国县城市管理监察大队

2020年度

公开07

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

63,200.00

63,200.00

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

63,200.00

63,200.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

63,200.00

63,200.00

  3.公务接待费

6

    1)国内接待费

7

         其中:外事接待费

8

    2)国(境)外接待费

9

二、相关统计数

10

-

-

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

  3.公务用车购置数(辆)

13

-

  4.公务用车保有量(辆)

14

-

  5.国内公务接待批次(个)

15

-

    其中:外事接待批次(个)

16

-

  6.国内公务接待人次(人)

17

-

    其中:外事接待人次(人)

18

-

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为批复的年初预算数,不包含以前年度结转的资金;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:元

编制单位:兴国县城市管理监察大队

2020年度

公开08

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位:元

编制单位:兴国县城市管理监察大队

2020年度

公开09

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

国有资产占用情况表

单位:台、辆、套

编制单位:兴国县城市管理监察大队

2020年度

公开10

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

12

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

12

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1152.81万元,其中年初结转和结余34.02万元,较2019年增加15.06万元,增长79.4%;本年收入合计1118.79万元,较2019年增加50.65万元,增长4.7%,主要原因是:增加临聘人员、城管执法电瓶巡逻车等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1118.79万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1152.81万元,其中本年支出合计1076.95万元,较2019年增加50.85万元,增长4.9%,主要原因是:增加临聘人员、城管执法电瓶巡逻车等;年末结转和结余34.02万元,较2019年增加15.06万元,增长4.7%,主要原因是:有部分押金、质保金还未退。

本年支出的具体构成为:基本支出1076.95万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1076.95万元,决算数为1076.95万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1076.95万元,决算数为1076.95万元,完成年初预算的100%,主要原因是:执法人员的工资福利支出、执法装备的日常维护保养等。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:……。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1076.95万元,其中:

(一)工资福利支出610.9万元,较2019年增加75.84万元,增长14.1%,主要原因是:增加临聘人员、城管执法电瓶巡逻车等。

(二)商品和服务支出406.23万元,较2019年增加1.39万元,增长0.3%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加等。

(三)对个人和家庭补助支出59.82万元,较2019年减少26.38万元,下降30.6%,主要原因是:……。

(四)资本性支出0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.32万元,决算数为6.32万元,完成预算的100%,决算数较2019年增加6.32万元,增长100%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是......。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:……。

(二)公务接待费支出年初预算数为   万元,决算数为万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少)万元,增长(下降)  %,主要原因是......。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。全年国内公务接待批,累计接待人次,其中外事接待   批,累计接待人次,主要为:……。

(三)城管执法电瓶巡逻车购置支出6.32万元,其中城管执法电瓶巡逻车购置年初预算数为6.32万元,决算数为6.32万元,完成预算的100%,决算数较2019年增加6.32万元,增长100%,主要原因是:增加城管执法高铁西站中队日常巡逻,全年购置城管执法电瓶巡逻车1辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:增加城管执法高铁西站中队日常巡逻;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是......,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出406.23万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加1.39万元,增长0.3%,主要原因是:办公场所设施设备日常经费增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额6.32万元,其中:政府采购货物(城管执法电瓶巡逻车)支出6.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是城管执法日常巡逻12辆。

九、预算绩效情况说明

   根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算对聘用辅助执法人员全面开展绩效自评,共涉及资金360万元,占一般公共预算项目支出总额的100%   

一、基本情况

(一)项目概况。大队聘用人员协助执法人员对城区范围进行城市美化提供市容管理保障,负责建筑物外观管理、户外广告设置与外观管理、道路容貌管理、广场容貌管理、交通工具密闭运输与外观情况管理、文明施工管理等。

(二)项目绩效目标。以打造干净、整洁、有序的城市环境为目标,推进城市管理数字化、网格化、常态化、精细化,进一步巩固城乡环境综合整治成果,构建“权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序、监督到位”的城市管理体系,提高城市治理效率和品质,提升人民群众幸福感。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围.提高城市治理效率和品质,提升人民群众幸福感。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。坚持科学合理,客观公正原则;坚持社会监督,公开公平原则;坚持责任明晰,奖惩结合原则。

(三)绩效评价工作过程。按照赣州市城市管理条例、兴国县城市管理监察大队管理办法等相关法律法规规定。

三、综合评价情况及评价结论

1.发现人员安排不在岗,脱岗,串岗等现象每人/次扣罚 50元。

2.发现迟到,早退每人/次扣罚 20元。上班期间闲聊,玩游戏等违反纪律现在每人/次扣罚 50元。发现未按规定统一着装每人/次扣罚30元。出现办公室脏乱差现象每例扣罚 20 元。

3.发现未及时完成交付任务每例扣罚 50元。如若因此产生重大影响的每例扣罚 100元或予以辞退。

4.涉及违反国家法律法规情节较轻人员每例扣款 100元,情节严重人员予以辞退。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。打造干净、整洁、有序的城市环境为目标,

(二)项目过程情况。推进城市管理数字化、网格化、常态化、精细化,进一步巩固城乡环境综合整治成果。

(三)项目产出情况。构建“权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序、监督到位”的城市管理体系。

(四)项目效益情况。提高城市治理效率和品质,提升人民群众幸福感。

五、项目绩效自评结果

聘用人员基本能够按照相关制度执行,配合执法人员做好各项执法工作。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

单位绩效评价报告

摘要
一、部门概况
(一)部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。
(二)当年部门履职总体目标、工作任务。
(三)当年部门年度整体支出绩效目标。
(四)部门预算绩效管理开展情况。
(五)当年部门预算及执行情况。
二、部门整体支出绩效实现情况
(一)履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
(二)履职效果情况:从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门履职效果的实现情况。
(三)社会满意度及可持续性影响(如有)
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
(一)主要问题及原因分析
(二)改进的方向和具体措施
四、绩效自评结果拟应用和公开情况

单位绩效评价表

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

指标说明

评分标准

管理指标

预算编审管理

预算编制完整性

部门预算编制是否完整、齐全,数据是否有错,用以反映和考核部门预算编制完整性情况。

评价要点:①部门预算收入中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整;②收入来源编报是否齐全或编报数据是否有错误。

全部符合得满分,不符合扣分。

绩效目标管理

以预算绩效目标编制的规范性、合理性,以及覆盖率评价绩效目标管理情况。用以反映和考核部门绩效目标管理情况。

评价要点:

全部符合得满分,不符合扣分。

①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制是否完整合理;

②部门整体绩效目标编制是否完整合理;

③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化;

④覆盖率是否达到年度要求。

预算执行管理

支付进度率

部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。

支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%

部门实际支出进度大于序时支出进度时,得满分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。

实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。

既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。

某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值。

预算执行管理

“三公经费”控制率

部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%

目标值为≤100%;达到目标值得满分,大于100%0分。

部门结余结转管理

结转结余率

部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。

结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%

结转结余率小于或等于5%的,得满分;结转结余率大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分。

结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数。

某部门得分=15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。(对客观原因未形成支付的做出说明)

管理指标

预决算信息公开管理

预决算信息公开性

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。

评价要点:

全部符合得满分,不符合扣分。

①是否按规定内容公开预决算信息;

②是否按规定时限公开预决算信息。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

基础信息完善性

部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

评价要点:

全部符合得满分,不符合扣分。

①基础数据信息和会计信息资料是否真实;

②基础数据信息和会计信息资料是否完整;

③基础数据信息和会计信息资料是否准确。

部门预算管理

在职人员控制率

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%

目标值≤100%;达到目标值的,得满分,否则得0分。

在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

部门预算管理

管理制度健全性

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

评价要点:

全部符合得满分,不符合扣分。

①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;

②相关管理制度是否合法、合规、完整;

③相关管理制度是否得到有效执行。

支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等

部门预算管理及财务和会计核算方面有无违反法律法规规定和在巡视、审计、财政监督检查中发现问题以及财政重点评价项目绩效实现情况。

评价要点:

发现问题扣分。

①部门预算管理及财务会计核算是否合法、合规;

②巡视、审计、财政监督检查中是否发现问题;

③财政重点评价项目绩效实现情况。

政府采购管理

政府采购执行率

部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

政府采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在80%-95%的,按公式计算得分;小于等于80%的,得0分。

某部门得分=[某部门政府采购执行率-80%]÷[95%-80%]×分值

管理指标

资产管理

管理制度健全性

部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

评价要点:

全部符合得满分,不符合扣分。

①是否已制定或具有资产管理制度;

②相关资金管理制度是否合法、合规、完整;

③相关资产管理制度是否得到有效执行。

资产管理安全性

部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。

评价要点:

全部符合得满分,不符合扣分。

①资产保存是否完整;

②资产配置是否合理;

③资产处置是否规范;

④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;

⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%

大于或等于95%的,得满分;小于或等于85%的,得0分;在85%-95%之间的,按公式计算。

某部门得分=(固定资产利用率%85%)÷(95%-85%)×该指标分值。

产出 指标

数量指标

任务1

此项产出指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

任务2

……

质量指标

任务1

任务2

……

时效指标

任务1

任务2

……

效果 指标

经济效益

部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

社会效益

部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

生态效益

部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

满意度指标

满意度

社会公众或服务对象满意度

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。



































































































































































第四部分名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照

有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金

弥补当年收支差额的数额。

8、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资

金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出

结转、项目支出结转和结余和经营结余。

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

13、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部

门的规定上缴上级单位的支出。

14、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入

之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。