| 埠头乡2023年上半年各村财务运行情况公示 | |||||||
| 编制单位：埠头乡 | 统计时间:2023年01月-06月 | 金额单位:元 | |||||
| 序号 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 序号 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
| 1 | 一、流动资产 | 20,946,845.23 | 17,794,478.42 | 1 | 一、流动负债 | -2,085,910.32 | -3,675,039.35 |
| 2 | 1、货币资金 | 20,024,911.13 | 16,914,330.66 | 2 | 1、短期借款 | -21,000.00 | -21,000.00 |
| 3 | 2、短期投资 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2、应付款项 | -2,064,910.32 | -3,654,039.35 |
| 4 | 3、应收款项 | 921,934.10 | 880,147.76 | 4 | 3、应付工资 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 4、存货 | 0.00 | 0.00 | 5 | 4、应付福利费 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 二、农业资产 | 0.00 | 0.00 | 7 | 二、长期负债 | 14,886,946.83 | 14,500,886.85 |
| 8 | 1、牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 8 | 1、长期借款及应付款 | 14,886,946.83 | 14,500,886.85 |
| 9 | 2、林木资产 | 0.00 | 0.00 | 9 | 2、一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 三、长期资产 | 500,000.00 | 500,000.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 1、长期投资 | 500,000.00 | 500,000.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 四、固定资产 | 28,020,707.79 | 28,846,699.79 | 13 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 1、固定资产原价 | 23,265,599.43 | 23,272,399.43 | 14 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2、累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 15 | 三、所有者权益 | 36,666,516.51 | 36,315,330.71 |
| 16 | 3、固定资产净值 | 23,265,599.43 | 23,272,399.43 | 16 | 1、资本 | 26,405,833.04 | 26,405,833.04 |
| 17 | 4、固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 17 | 2、公积公益金 | 222,548.00 | 222,548.00 |
| 18 | 5、在建工程 | 4,755,108.36 | 5,574,300.36 | 18 | 3、未分配收益 | 10,038,135.47 | 9,686,949.67 |
| 19 | 五、无形资产 | 0.00 | 0.00 | 19 | （总收入） | 0.00 | 6,745,382.53 |
| 20 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 20 | （总支出） | 0.00 | 7,096,568.33 |
| 21 | 资产合计 | 49,467,553.02 | 47,141,178.21 | 21 | 负债及所有者权益合计 | 49,467,553.02 | 47,141,178.21 |